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  【策略篇】舒華茲交易策略     3星级
【策略篇】舒華茲交易策略
[ 作者:金豆子     转贴自:企业信用协会     点击数:2903     更新时间:2006/3/6     外汇录入:Admin
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马丁·舒华兹因参加过10次全美期货、股票投资大赛并获得9次冠军而出名,

  另一次也仅以微弱差距名列第二, 在9次夺得冠军的比赛中,平均投资回报率高达210%, 其中一次更是创下了回报率781%的佳绩。舒华兹以做长S&P500指数期货为主,大部分是短线交易,他从4万美元起家,后来把资本变成了2000万美元.舒华兹的经历对于那些经常遭遇亏损而又难以突破的投资者而言,是一种启示.舒华兹在事业成功之前,曾经有10年的时间在股市中浮沉,在交易初期,他只是一位证券分析师,在这段时间,他经常因为交易亏损而濒临破产边缘。最来他终于找到了一种适合自己的交易策略,从而变成了持续获利的交易员,并成为全球最成功的交易员之一.他的成功来自于以下几个方面:

第一:是他找到了完全适合自己的交易方式,
舒华兹在不得意的那段岁月中,都是以基本分析法来交易的,后来他以技术分析法来从事交易时,事业纔开始一帆风顺舒华兹强调,这不是因为技术分析优于基本分析,而是技术分析是适合自己的交易方式。他是在1973年初迷上技术分析的,他把自己比喻为一个合成器,不是去设计新的交易策略,只是把别人的优点融合于自己的交易策略中.他发现一个名叫泰瑞?;兰迪的人发明了一套与众不同的交易方法,

   名为“魔术T预测法”。
这套方法的中心理论是: 股市上涨与下跌的时间其实是一样的,只是涨幅与跌幅不同而已,股市下跌之前.总有一段抗跌阶段,上涨之前也总有一段凝聚动力的阶段,计算时间时要从这段时间开始,并不是等到股价到达高档或低档时纔开始计算.这套理论对舒华兹帮助很大。

第二:是舒华兹交易态度的改变
大部分投资者宁愿赔钱也不愿意承认自己的错误,在遇到亏损时,通常的反应是:只要我不赔钱就出场.为什么一定要等到不赔纔出场呢? 其实这只是个面子问题.起初舒华兹也总认为自己不可能犯错,承认自己失败要比亏钱还难受,当他终于能把面子拋在一边时,他告诉自己:『假如我错了,我要赶紧脱身,留得青山在,不怕没柴烧。』

第三:风险控制是舒华兹成功的关键因素之一
他的交易原则之一就是在交易之前,事先确定自己在这笔交易中所能承担的风险,在发生亏损时,要减量交易,而更重要的是,在交易获利之后,也要采取减量交易的策略。舒华兹解释说,这样做主要是因为亏损往往都是跟随在成功的交易之后,大部分投资者都可能因为成功而志得意满,有时就会得意忘形、粗心大意。舒华兹最难忘、最刺激的交易经验发生在1982年11月4日, 在那一天他赔了60万美元。当天股市上扬43点,创下当时最大的单日涨幅,而舒华兹却像傻瓜一样持续做空S&P500指数期货。大部分交易员在亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,希望一举挽回颓势,可一旦这么做,就注定会失败。舒华兹在失利后认为,最重要的不是要赚多少钱来弥补亏损,而是要重拾自己的交易信心,他果断地将交易规模缩小到平常的1/5, 这种策略后来证明是正确的。

   舒华兹还总结了一套完整的交易原则:

   1.在持有头寸前,先检查其移动平均价格,看看当时的价格是否高过移动平均价。另外他还会寻找在股市创新低时站稳于底部之上的个股,这种股票走势一般较强。

   2.最重要的原则就是资金管理。在交易之前应该事先决定自己愿意承担多少亏损, 设立止损点,且要确实遵守.舒华兹觉得自己在这方面做得不够好,直到临死他还在寻求更好的改善方法。

   3.每一年都是一个新的开始,这是舒华兹的交易原则之一,每年1月舒华兹都告诉自己:『我是个穷光蛋』.然后从零做起。

   4.习惯一个人工作.舒华兹在家里办公,他以一种宗教式的狂热每天进行行情分析,从不间断,即使相当疲倦, 他也要等到做完分析纔休息。

   5.在获利了结之后,他总是放一天假来奖励自己,因为他发现自己很难持续两星期维持良好的交易成绩,因此每当持续获利一段时间后,舒华兹就会减量经营。1989年舒华兹组建了资本达8000万美元的投资基金,但经过一年多时间的运作,成绩并不理想。舒华兹发现其中的原因是大规模资金并不适合自己的短线操作风格,最后他果断解散了基金,重新操作自己的资金, 每年获利颇丰。
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